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招商银行上海分行助跨国公司实现跨境资金集中运营管理

招商银行上海分行助跨国公司实现跨境资金集中运营管理

 

近期,在国家外汇管理局上海分局的大力支持下,招商银行上海分行成功为上海某生物科技企业办理跨国公司跨境资金集中运营管理业务,帮助企业实现统一调配境内外成员企业的本外币资金,打通本外币资金跨境的通道。

该生物科技企业专注于创新药物发现阶段的外包服务,目前大部分收入来自境外服务费,且已在海外进行了多轮融资。鉴于目前疫情在全球迅速蔓延,中美摩擦不断加剧,汇率波动较大,企业内部希望加强跨境资金的统筹管理和使用。

招商银行上海分行了解情况后,立刻根据企业资金特征和运用需求,设计了双货币存款、随心展等跨境衍生交易产品配套本外币一体化跨境资金池的综合化方案,获得了企业认可。确定初步方案后,招行上海分行迅速成立项目推进小组,更高效地满足客户实际业务需求。

本外币一体化跨境资金池的搭建,使企业集团可统一调配境内外成员企业的本外币资金,实现集团公司整体资金使用效率的最大化,同时,该资金池产品的轧差净额结算功能,可以大幅减少企业办理跨境结算的准备手续,节省大量人力与成本。

作为跨国公司跨境资金集中运营管理业务的合作银行,招商银行上海分行将运用广泛的全球服务网络为企业提供便利的本外币结算、汇兑及各类综合化金融服务,为后续服务跨国公司的跨境金融业务积累更丰富的经验。

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